Zarządzenie Nr 63/2024/SK z dnia 11 kwietnia 2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 63/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sandomierz na 2024r.
Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz § 12 pkt. 1 i § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LXX/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 132 547,00 zł
§ 2. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 1 932 810,37 zł
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2030 o kwotę 43 656,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 47 625,72 zł
Razem 2 024 093,00 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 1 091,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 6 881,23 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 50 158,55 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 10 700,31 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 7 123,09 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 487,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 1 186,90 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 9 339,81 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 o kwotę 656,60 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4860 o kwotę 1 237,71 zł
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 30 719,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 4 263,66 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 291,29 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 6 457,65 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 953,20 zł
Razem 132 547,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 301 629,56 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 488 180,81 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 85 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 111 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 947 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 43 656,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 11 906,43 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4440 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 24 719,29 zł
Razem 2 024 093,00 zł
§ 5. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4530 o kwotę 400,00 zł
§ 6. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4710 o kwotę 400,00 zł
§ 7. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” do Uchwały Nr LXX/700/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
§ 1. Zwiększenie dochodów
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 132 547,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 roku dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).
§ 2. Zwiększenie dochodów
Wprowadza się do budżetu Miasta Sandomierza na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.34.2024 z dnia 11marca 2024 roku dotację celową w kwocie 2 024 093,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok w części 83, w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 1 932 810,37 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2030 o kwotę 43 656,91 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 47 625,72 zł
Dz. Oświata Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
§3. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 1 091,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 6 881,23 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 427,60 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 453,63 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 50 158,55 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 13 300,29 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 20 630,30 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 3 025,31 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 13 202,65 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 10 700,31 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 736,94 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 797,29 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 201,37 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 6 964,71 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 7 123,09 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 206,29 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 544,40 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 615,67 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 756,73 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 487,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 1 186,90 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 6.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 9 339,81 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 838,01 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 2 357,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 809,14 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 835,66 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 3 500,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 o kwotę 656,60 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 161,53 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 40,29 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 17,30 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 437,48 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4860 o kwotę 1 237,71 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii) w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 98,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 312,87 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 117,21 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 208,15 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 501,48 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540; o kwotę 30 719,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 4 263,66 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 460,63 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 918,23 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 399,55 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 485,25 zł.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 291,29 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 98,71 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 189,04 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 3,54 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 6 457,65 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 257,98 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 263,23 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 296,18 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 640,26 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 953,20 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 168,93 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 244,55 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 52,89 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 486,83 zł.
Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.
§ 4. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 301 629,56 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia o kwotę 103 189,06 zł, Niepublicznego Przedszkola „Różowy Słoń” o kwotę 119 064,30 zł, Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” o kwotę 79 376,20 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 488 180,81 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 111 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 100 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 117 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 10 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 150 180,81 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 85 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększa się wydatki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 17 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 26 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 21 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 21 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 111 000 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 27 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 21 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 12 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 27 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 24 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 947 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 190 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 196 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 190 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 190 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 181 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 43 656,91 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez „Caritas” Diecezji Sandomierskiej.
Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 11 906,43 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia o kwotę 3 968,81 zł i Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w kwocie 7 937,62 zł.
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4440 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 6.
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 24 719,29 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 6.
§ 5. Zmniejszenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4530 o kwotę 400,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Podatek od towarów i usług (VAT)
Zmniejsza się plan wydatków na podatek VAT w Szkole Podstawowej Nr 4.
§ 6. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4710 o kwotę 400,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Zwiększa się plan wydatków na wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej Nr 4.